| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 136.00 | 14 568.00 | 10 568.00 | 25 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 499.00 | 45 632.00 | 2 867.00 | 48 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 037.00 | 76 380.00 | 41 657.00 | 118 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
BZ Autres créances | 219 920.00 | | 219 920.00 | 219 920.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 502.00 | | 598 502.00 | 598 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 538.00 | 76 380.00 | 640 159.00 | 716 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -73 140.00 | -47 918.00 | | -73 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 950.00 | -25 221.00 | | -72 950.00 |
DL TOTAL (I) | -103 190.00 | -30 240.00 | | -103 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 625.00 | 8 351.00 | | 125 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 917.00 | 362 429.00 | | 483 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 633.00 | 68 738.00 | | 102 633.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 9 507.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 237.00 | 449 025.00 | | 720 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 159.00 | 441 897.00 | | 640 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 237.00 | | | 720 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 836.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 917.00 | 9.00 | | 39 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 170 957.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 935.00 | 170 966.00 | | 39 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 1 641.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 1 641.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 438.00 | 169 326.00 | | 38 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 376.00 | -25 458.00 | | -24 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 653.00 | 487 269.00 | | 436 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 604.00 | 512 491.00 | | 509 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 950.00 | -25 221.00 | | -72 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 537.00 | | 8 500.00 | 109 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 135.00 | | 8 500.00 | 65 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 403.00 | 1 977.00 | | 74 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 223.00 | 1 977.00 | | 58 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 917.00 | 483 917.00 | | 483 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
VC Groupe et associés | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VI Groupe et associés | 120 625.00 | 120 625.00 | | 120 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 141.00 | 422 901.00 | 26 240.00 | 449 141.00 |
VW T.V.A. | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 237.00 | 720 237.00 | | 720 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 3 792.00 | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 416.00 | 16 021.00 | | 12 416.00 |
ST Autres comptes | 118 066.00 | 153 221.00 | | 118 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 907.00 | 85 905.00 | | 95 907.00 |
YT Sous‐traitance | 38 241.00 | 55 266.00 | | 38 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 454.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | 5 246.00 | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 583.00 | 310 413.00 | | 270 583.00 |