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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AP Constructions | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 040.00 | 288 748.00 | 30 292.00 | 319 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 21 324.00 | 4 903.00 | 26 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 811.00 | 316 676.00 | 36 135.00 | 352 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | 5 170.00 | 1 013.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 588.00 | 5 170.00 | 36 417.00 | 41 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 398.00 | 321 846.00 | 72 552.00 | 394 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 479.00 | 226 243.00 | | 232 479.00 |
DH Report à nouveau | -193 404.00 | -193 404.00 | | -193 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 841.00 | 6 236.00 | | -64 841.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234.00 | 72 075.00 | | 7 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 558.00 | 61 246.00 | | 51 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 1 761.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 2 348.00 | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190.00 | 8 074.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 318.00 | 73 429.00 | | 65 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 552.00 | 145 504.00 | | 72 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 829.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 87 329.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 6 095.00 | | 4 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 10 333.00 | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 712.00 | 16 427.00 | | 10 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 855.00 | 70 902.00 | | -9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 036.00 | 135 748.00 | | 34 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 876.00 | 129 512.00 | | 98 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 841.00 | 6 236.00 | | -64 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 644.00 | | 3 192.00 | 423 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 025.00 | 352 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 025.00 | 347 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 289.00 | | 3 192.00 | 418 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 746.00 | 20 152.00 | 73 223.00 | 369 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 332.00 | 20 152.00 | 73 223.00 | 365 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 558.00 | 9 835.00 | 41 723.00 | 51 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 318.00 | 23 595.00 | 41 723.00 | 65 318.00 |