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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 002.00 | 279 855.00 | 1 147.00 | 281 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 16 651.00 | 2 114.00 | 18 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 227.00 | 296 506.00 | 3 721.00 | 300 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 702.00 | 296 506.00 | 13 196.00 | 309 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 479.00 | 232 479.00 | | 232 479.00 |
DH Report à nouveau | -301 810.00 | -297 716.00 | | -301 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 364.00 | -4 094.00 | | -7 364.00 |
DL TOTAL (I) | -43 695.00 | -36 331.00 | | -43 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 063.00 | 22 904.00 | | 18 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 116.00 | 27 644.00 | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 319.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | 2 943.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 891.00 | 55 810.00 | | 56 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 196.00 | 19 479.00 | | 13 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 743.00 | 1 298.00 | | 6 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 444.00 | 55 232.00 | | 43 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 808.00 | 59 327.00 | | 50 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 364.00 | -4 094.00 | | -7 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 947.00 | | 1 828.00 | 308 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 549.00 | 300 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 134.00 | 299 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 073.00 | | 1 828.00 | 304 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 184.00 | 7 871.00 | 10 549.00 | 299 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 769.00 | 7 871.00 | 6 134.00 | 294 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | 9 956.00 | 877.00 | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 891.00 | 56 014.00 | 877.00 | 56 891.00 |