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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 419.00 | 70 967.00 | 13 452.00 | 84 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 827.00 | 70 967.00 | 244 860.00 | 315 827.00 |
BT Marchandises | 822 891.00 | | 822 891.00 | 822 891.00 |
BZ Autres créances | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CF Disponibilités | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 496.00 | | 931 496.00 | 931 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 323.00 | 70 967.00 | 1 176 356.00 | 1 247 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 674 071.00 | | | 674 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
DL TOTAL (I) | 782 067.00 | | | 782 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 667.00 | | | 306 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 289.00 | | | 394 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 356.00 | | | 1 176 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 289.00 | | | 394 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 878.00 | 59 700.00 | 466 578.00 | 406 878.00 |
FG Production vendue services | 373 903.00 | 35 000.00 | 408 903.00 | 373 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 781.00 | 94 700.00 | 875 481.00 | 780 781.00 |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 691.00 | | | 877 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 295.00 | | | 787 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 663.00 | | 5 164.00 | 310 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 255.00 | | 5 164.00 | 79 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 047.00 | 12 920.00 | | 58 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 047.00 | 12 920.00 | | 58 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 458.00 | | | -18 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 289.00 | 394 289.00 | | 394 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 322 320.00 | | | 322 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 977.00 | | | 473 977.00 |