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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 086.00 | 81 987.00 | 9 099.00 | 91 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 634.00 | 81 987.00 | 241 646.00 | 323 634.00 |
BT Marchandises | 746 202.00 | | 746 202.00 | 746 202.00 |
BZ Autres créances | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CF Disponibilités | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 910.00 | | 868 910.00 | 868 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 544.00 | 81 987.00 | 1 110 556.00 | 1 192 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 764 467.00 | | | 764 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
DL TOTAL (I) | 868 816.00 | | | 868 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
EA Autres dettes | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 556.00 | | | 1 110 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 465.00 | | 332 465.00 | 332 465.00 |
FG Production vendue services | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 172.00 | | 470 172.00 | 470 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 172.00 | | | 470 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 424.00 | | | 383 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 827.00 | | 7 807.00 | 315 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 419.00 | | 6 667.00 | 84 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 140.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 967.00 | 11 020.00 | | 70 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 967.00 | 11 020.00 | | 70 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535.00 | | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 741.00 | 241 741.00 | | 241 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ST Autres comptes | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 274.00 | | | 100 274.00 |