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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 749.00 | 418 827.00 | 303 922.00 | 722 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 591 424.00 | | 591 424.00 | 591 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 311.00 | | 614 311.00 | 614 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 060.00 | 418 827.00 | 918 233.00 | 1 337 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 898.00 | | | 174 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 900.00 | | | 268 900.00 |
DL TOTAL (I) | 544 803.00 | | | 544 803.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 974.00 | | | 339 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 481.00 | | | 371 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 233.00 | | | 918 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 431.00 | | | 371 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 803.00 | | 324 804.00 | 324 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 303.00 | | 324 803.00 | 324 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 21 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 483.00 | | | 345 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 955.00 | | | 258 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 636.00 | | | 733 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 887.00 | 722 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 703 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 238.00 | 15 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 799.00 | | | 703 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 714.00 | | 10 887.00 | 429 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 799.00 | | 649.00 | 403 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 915.00 | | 10 238.00 | 25 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 362.00 | | 17 362.00 | 19 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VI Groupe et associés | 339 974.00 | 339 974.00 | | 339 974.00 |
VP Divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 720.00 | 15 800.00 | 3 922.00 | 19 720.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 431.00 | 371 431.00 | | 371 431.00 |