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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 450 000.00 | 250 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 401.00 | 2 621.00 | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 16 180.00 | 1 175.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 449.00 | 469 731.00 | 257 718.00 | 727 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 361 035.00 | | 361 035.00 | 361 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 232.00 | | 432 232.00 | 432 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 681.00 | 469 731.00 | 689 950.00 | 1 159 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | 88 368.00 | 79 413.00 | | 88 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 826.00 | 258 955.00 | | 55 826.00 |
DL TOTAL (I) | 350 629.00 | 544 803.00 | | 350 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 270.00 | 339 974.00 | | 256 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 739.00 | 30 896.00 | | 54 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 312.00 | 560.00 | | 28 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 321.00 | 371 431.00 | | 339 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 950.00 | 918 233.00 | | 689 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 321.00 | 371 431.00 | | 339 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 90.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | 90.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | 3 227.00 | | -52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 720.00 | 345 483.00 | | 173 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 894.00 | 86 529.00 | | 117 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 826.00 | 258 955.00 | | 55 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 749.00 | | 4 700.00 | 722 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 150.00 | | | 703 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | 4 700.00 | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 827.00 | 50 904.00 | | 418 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 150.00 | 50 000.00 | | 403 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | 904.00 | | 15 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 032.00 | 64 110.00 | 3 922.00 | 68 032.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 321.00 | 339 321.00 | | 339 321.00 |