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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 326.00 | 22 999.00 | 5 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 706.00 | 37 380.00 | 5 326.00 | 42 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 593.00 | | 375 593.00 | 375 593.00 |
BZ Autres créances | 209 364.00 | | 209 364.00 | 209 364.00 |
CF Disponibilités | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 331.00 | | 731 331.00 | 731 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 037.00 | 37 380.00 | 736 657.00 | 774 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DH Report à nouveau | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
DL TOTAL (I) | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 752.00 | | | 343 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 696.00 | | | 177 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 288.00 | | | 615 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 657.00 | | | 736 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 288.00 | | | 615 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 133.00 | 57 830.00 | 2 724 963.00 | 2 667 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 133.00 | 57 830.00 | 2 724 963.00 | 2 667 133.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59.00 | | | -59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 164.00 | | | -69 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 759.00 | | | 2 745 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 746.00 | | | 2 641 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 994.00 | | 3 937.00 | 109 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 225.00 | 42 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | | 3 937.00 | 24 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 028.00 | 1 352.00 | | 36 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 1 352.00 | | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 752.00 | 343 752.00 | | 343 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
UX Autres créances clients | 375 593.00 | | | 375 593.00 |
VB T. V. A. | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VC Groupe et associés | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 405.00 | 588 405.00 | | 588 405.00 |
VW T.V.A. | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 288.00 | 615 288.00 | | 615 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
ST Autres comptes | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028 194.00 | | | 2 028 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 775.00 | | | 540 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 168.00 | | | 463 168.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171 639.00 | | | 2 171 639.00 |