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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 038.00 | 25 916.00 | 14 123.00 | 40 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 419.00 | 40 296.00 | 14 123.00 | 54 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 448.00 | | 1 301 448.00 | 1 301 448.00 |
BZ Autres créances | 125 741.00 | | 125 741.00 | 125 741.00 |
CF Disponibilités | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 367.00 | | 1 473 367.00 | 1 473 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 786.00 | 40 296.00 | 1 487 490.00 | 1 527 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DH Report à nouveau | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 947.00 | | | 362 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 231.00 | | | 318 231.00 |
EA Autres dettes | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 833.00 | | | 638 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 267.00 | | | 1 420 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 490.00 | | | 1 487 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 267.00 | | | 1 420 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 743.00 | 10 000.00 | 1 383 743.00 | 1 373 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 743.00 | 10 000.00 | 1 383 743.00 | 1 373 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 866.00 | | | 1 399 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 013.00 | | | 1 354 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 706.00 | | 11 713.00 | 42 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 326.00 | | 11 713.00 | 28 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 380.00 | 2 917.00 | | 37 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | 2 917.00 | | 22 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 947.00 | 362 947.00 | | 362 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 833.00 | 638 833.00 | | 638 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 448.00 | 1 301 448.00 | | 1 301 448.00 |
VB T. V. A. | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VC Groupe et associés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 021.00 | 1 432 021.00 | | 1 432 021.00 |
VW T.V.A. | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 267.00 | 1 420 267.00 | | 1 420 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
ST Autres comptes | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
YT Sous‐traitance | 611 938.00 | | | 611 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 224.00 | | | 393 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 831.00 | | | 762 831.00 |