| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 448.00 | 25 876.00 | 24 572.00 | 50 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 198.00 | 27 626.00 | 24 572.00 | 52 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
072 Créances – Autres | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
084 Disponibilités | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 391.00 | | 106 391.00 | 106 391.00 |
110 Total général Actif | 158 589.00 | 27 626.00 | 130 964.00 | 158 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 481.00 | 58 031.00 | | 46 481.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 593.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 093.00 | 58 624.00 | | 47 093.00 |
242 Autres charges externes. | 18 515.00 | 22 211.00 | | 18 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 513.00 | | 1 441.00 |
252 Charges sociales | 1 859.00 | 1 389.00 | | 1 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 028.00 | 12 391.00 | | 13 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 843.00 | 37 503.00 | | 34 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 250.00 | 21 121.00 | | 12 250.00 |
280 Produits financiers | 2 042.00 | 1 189.00 | | 2 042.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 485.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 4 307.00 | | 3 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 285.00 | 17 519.00 | | 10 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |