| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 448.00 | 50 351.00 | 96.00 | 50 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 198.00 | 52 102.00 | 96.00 | 52 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 191.00 | 52 102.00 | 43 089.00 | 95 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 105 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 24 922.00 | 535.00 | | 24 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443.00 | 24 387.00 | | 1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 34 750.00 | 138 307.00 | | 34 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 5.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 1 196.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 10 212.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339.00 | 11 413.00 | | 8 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 089.00 | 149 721.00 | | 43 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 5 320.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 351.00 | 62 469.00 | | 39 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 908.00 | 38 082.00 | | 37 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443.00 | 24 387.00 | | 1 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279.00 | 11 822.00 | | 40 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | 11 822.00 | | 38 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |