| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 021.00 | 304 898.00 | 381 123.00 | 686 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 3 901.00 | 24.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 986.00 | 308 799.00 | 3 247 188.00 | 3 555 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BZ Autres créances | 414 150.00 | | 414 150.00 | 414 150.00 |
CF Disponibilités | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 625.00 | | 622 625.00 | 622 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 611.00 | 308 799.00 | 3 869 813.00 | 4 178 611.00 |
CU Autres participations | 2 866 041.00 | | 2 866 041.00 | 2 866 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 968.00 | 320 000.00 | | 479 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
DG Autres réserves | 341 709.00 | 341 709.00 | | 341 709.00 |
DH Report à nouveau | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 383.00 | -6 174.00 | | -436 383.00 |
DL TOTAL (I) | 410 026.00 | 686 442.00 | | 410 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426 140.00 | 3 088 414.00 | | 3 426 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 29 040.00 | | 12 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 226.00 | 22 681.00 | | 21 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 786.00 | 3 140 135.00 | | 3 459 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 813.00 | 3 826 576.00 | | 3 869 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 350 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 383.00 | 356 174.00 | | 486 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 383.00 | -6 174.00 | | -436 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 986.00 | | | 3 555 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 555 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 041.00 | | | 2 866 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 499.00 | 300.00 | | 308 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 300.00 | | 3 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VC Groupe et associés | 405 083.00 | | | 405 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 426 140.00 | 3 426 140.00 | | 3 426 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 630.00 | 504 630.00 | | 504 630.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 786.00 | 3 459 786.00 | | 3 459 786.00 |