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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 021.00 | 304 898.00 | 381 123.00 | 686 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 986.00 | 3 174 864.00 | 381 123.00 | 3 555 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
BZ Autres créances | 1 296 430.00 | 1 291 862.00 | 4 568.00 | 1 296 430.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 562.00 | 1 367 262.00 | 14 300.00 | 1 381 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 548.00 | 4 542 126.00 | 395 423.00 | 4 937 548.00 |
CU Autres participations | 2 866 041.00 | 2 866 041.00 | | 2 866 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 968.00 | 479 968.00 | | 479 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
DG Autres réserves | 341 709.00 | 341 709.00 | | 341 709.00 |
DH Report à nouveau | -442 557.00 | -6 174.00 | | -442 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 330 374.00 | -436 383.00 | | -4 330 374.00 |
DL TOTAL (I) | -3 920 348.00 | 410 026.00 | | -3 920 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292 140.00 | 3 426 140.00 | | 4 292 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 208.00 | 12 420.00 | | 23 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 21 226.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 770.00 | 3 459 786.00 | | 4 315 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 423.00 | 3 869 813.00 | | 395 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 866 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 866 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 330 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 374.00 | 486 383.00 | | 4 330 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 330 374.00 | -436 383.00 | | -4 330 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 986.00 | | | 3 555 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 555 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 041.00 | | | 2 866 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 799.00 | 24.00 | | 308 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 24.00 | | 3 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 291 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 233 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 233 303.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 866 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UX Autres créances clients | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 862.00 | | | 1 291 862.00 |
VI Groupe et associés | 4 292 140.00 | | | 4 292 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 830.00 | 1 371 830.00 | | 1 371 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 770.00 | 23 630.00 | | 4 315 770.00 |