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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 354.00 | 1 879 761.00 | 1 196 593.00 | 3 076 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 919.00 | 51 867.00 | 15 053.00 | 66 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130 291.00 | | 1 130 291.00 | 1 130 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 347.00 | 1 938 739.00 | 2 352 608.00 | 4 291 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BN En cours de production de biens | 68 161.00 | | 68 161.00 | 68 161.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 999.00 | 6 660.00 | 75 339.00 | 81 999.00 |
BZ Autres créances | 150 457.00 | | 150 457.00 | 150 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 466 963.00 | | 466 963.00 | 466 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 611.00 | | 295 611.00 | 295 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 010.00 | 6 660.00 | 1 323 350.00 | 1 330 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 356.00 | 1 945 398.00 | 3 675 958.00 | 5 621 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 916 113.00 | 871 318.00 | | 916 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161.00 | 144 795.00 | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 946 659.00 | 1 024 498.00 | | 946 659.00 |
DP Provisions pour risques | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 957.00 | 1 736 744.00 | | 1 496 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079.00 | 20 580.00 | | 32 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 958.00 | 206 254.00 | | 478 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 394.00 | 411 688.00 | | 143 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 274.00 | 320 579.00 | | 505 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 663.00 | 2 725 745.00 | | 2 656 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 958.00 | 3 822 878.00 | | 3 675 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
FG Production vendue services | 3 282 235.00 | | 3 282 235.00 | 3 282 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 213.00 | | 3 349 213.00 | 3 349 213.00 |
FM Production stockée | | | 68 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 868 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 97 667.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | 97 667.00 | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 212.00 | 762.00 | | 169 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 44 560.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 444.00 | 45 322.00 | | 169 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 414.00 | 52 345.00 | | -162 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 439.00 | 26 930.00 | | -19 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 742.00 | 5 134 974.00 | | 4 417 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 580.00 | 4 990 179.00 | | 4 395 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 161.00 | 144 795.00 | | 22 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 958.00 | 478 958.00 | | 478 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 274.00 | 505 274.00 | | 505 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 737.00 | 528 066.00 | 10 671.00 | 538 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 663.00 | 1 901 330.00 | 755 332.00 | 2 656 663.00 |