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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884 103.00 | 2 358 381.00 | 1 525 722.00 | 3 884 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 310.00 | 59 895.00 | 8 415.00 | 68 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 195.00 | 2 425 387.00 | 1 544 809.00 | 3 970 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 283.00 | 6 660.00 | 61 623.00 | 68 283.00 |
BZ Autres créances | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CF Disponibilités | 656 849.00 | | 656 849.00 | 656 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 550.00 | | 308 550.00 | 308 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 004.00 | 6 660.00 | 1 233 344.00 | 1 240 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 200.00 | 2 432 047.00 | 2 778 153.00 | 5 210 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 938 275.00 | 916 113.00 | | 938 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 178.00 | 22 161.00 | | 230 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 838.00 | 946 659.00 | | 1 176 838.00 |
DP Provisions pour risques | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 004.00 | 1 496 957.00 | | 756 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 891.00 | 32 079.00 | | 21 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 216.00 | 478 958.00 | | 136 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 093.00 | 143 394.00 | | 198 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 475.00 | 505 274.00 | | 416 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 679.00 | 2 656 663.00 | | 1 528 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 153.00 | 3 675 958.00 | | 2 778 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 475.00 | 416 475.00 | | 416 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 004.00 | 580 000.00 | 176 004.00 | 756 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 346.00 | 536 674.00 | 10 671.00 | 547 346.00 |
VW T.V.A. | 198 093.00 | 198 093.00 | | 198 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 679.00 | 1 352 675.00 | 176 004.00 | 1 528 679.00 |