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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 747.00 | 8 511.00 | 6 236.00 | 14 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 997.00 | 244 027.00 | 2 970.00 | 246 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 035.00 | 252 538.00 | 12 497.00 | 265 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 708.00 | 21 644.00 | 327 065.00 | 348 708.00 |
BZ Autres créances | 372 322.00 | | 372 322.00 | 372 322.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 578.00 | 21 644.00 | 729 934.00 | 751 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 613.00 | 274 181.00 | 742 431.00 | 1 016 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 236 587.00 | 236 587.00 | | 236 587.00 |
DH Report à nouveau | 22 710.00 | -16 482.00 | | 22 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | 39 193.00 | | 23 735.00 |
DK Provisions réglementées | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 297 747.00 | 274 012.00 | | 297 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 13 008.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 101.00 | 31 942.00 | | 54 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 154.00 | 260 109.00 | | 272 154.00 |
EA Autres dettes | 111 610.00 | 69 085.00 | | 111 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 685.00 | 375 620.00 | | 439 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 431.00 | 649 631.00 | | 742 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 665.00 | | 608 665.00 | 608 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 665.00 | | 608 665.00 | 608 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1 149.00 | | 1 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 1 149.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | -876.00 | | -6 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 9 681.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 952.00 | 622 640.00 | | 608 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 217.00 | 583 447.00 | | 585 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 735.00 | 39 193.00 | | 23 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 972.00 | 4 042.00 | | 2 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 668.00 | | 1 637.00 | 267 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 270.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 265 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 107.00 | | 1 637.00 | 260 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 085.00 | 3 453.00 | | 249 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 085.00 | 3 453.00 | | 249 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 945.00 | 3 699.00 | | 17 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 945.00 | 3 699.00 | | 17 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 954.00 | 8 699.00 | | 19 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 305 784.00 | | | 305 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 910.00 | | | 360 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 108.00 | 727 817.00 | 3 290.00 | 731 108.00 |
VW T.V.A. | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 685.00 | 439 685.00 | | 439 685.00 |