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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 15 041.00 | 5 850.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 533.00 | 250 752.00 | 9 782.00 | 260 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 571.00 | 265 793.00 | 22 778.00 | 288 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 211.00 | 21 644.00 | 366 567.00 | 388 211.00 |
BZ Autres créances | 471 907.00 | | 471 907.00 | 471 907.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 508.00 | 21 644.00 | 847 865.00 | 869 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 079.00 | 287 437.00 | 870 642.00 | 1 158 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 236 587.00 | 236 587.00 | | 236 587.00 |
DH Report à nouveau | 59 002.00 | 46 445.00 | | 59 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | 12 556.00 | | -371.00 |
DK Provisions réglementées | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 309 932.00 | 310 303.00 | | 309 932.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 068.00 | 243.00 | | 17 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 5 603.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | 69 490.00 | | 99 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 113.00 | 287 363.00 | | 324 113.00 |
EA Autres dettes | 117 332.00 | 103 662.00 | | 117 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 710.00 | 466 361.00 | | 560 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 642.00 | 781 664.00 | | 870 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 606.00 | | 502 606.00 | 502 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 606.00 | | 502 606.00 | 502 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 011.00 | 2 290.00 | | 18 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 011.00 | 2 290.00 | | 18 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 011.00 | -2 290.00 | | -13 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 1 646.00 | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 621.00 | 554 111.00 | | 507 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 992.00 | 541 554.00 | | 507 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371.00 | 12 556.00 | | -371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 716.00 | | 3 855.00 | 284 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 425.00 | | | 281 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 855.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 871.00 | 8 922.00 | | 256 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 871.00 | 8 922.00 | | 256 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 653.00 | | 5 000.00 | 28 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 345 286.00 | | | 345 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VB T. V. A. | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 214.00 | | | 399 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 654.00 | 868 508.00 | 7 145.00 | 875 654.00 |
VW T.V.A. | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 710.00 | 560 710.00 | | 560 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |