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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 920.00 | 35 812.00 | 12 108.00 | 47 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 233.00 | 9 983.00 | 2 250.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 153.00 | 45 795.00 | 14 358.00 | 60 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BZ Autres créances | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 550 254.00 | | 550 254.00 | 550 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 385.00 | | 1 133 385.00 | 1 133 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 538.00 | 45 795.00 | 1 147 743.00 | 1 193 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 924.00 | 494 284.00 | | 476 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 778.00 | -17 360.00 | | 50 778.00 |
DL TOTAL (I) | 692 702.00 | 641 924.00 | | 692 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 425.00 | 74 715.00 | | 49 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 292.00 | 51 955.00 | | 32 292.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 988.00 | 507 839.00 | | 368 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 041.00 | 634 508.00 | | 455 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 743.00 | 1 276 433.00 | | 1 147 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 275.00 | 51 693.00 | 339 967.00 | 288 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 275.00 | 51 693.00 | 339 967.00 | 288 275.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 291.00 | 171 884.00 | | 352 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 513.00 | 189 244.00 | | 301 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 778.00 | -17 360.00 | | 50 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 001.00 | | 11 511.00 | 149 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 358.00 | 60 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 166.00 | 60 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 809.00 | | 11 511.00 | 130 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 552.00 | 5 601.00 | 100 358.00 | 140 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 360.00 | 5 601.00 | 82 166.00 | 122 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 988.00 | 368 988.00 | | 368 988.00 |
UX Autres créances clients | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
VB T. V. A. | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 041.00 | 455 041.00 | | 455 041.00 |