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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 920.00 | 39 910.00 | 8 010.00 | 47 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 12 184.00 | 3 766.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 870.00 | 52 094.00 | 11 776.00 | 63 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 955.00 | 12 616.00 | 87 340.00 | 99 955.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 514 185.00 | | 514 185.00 | 514 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 603.00 | 12 616.00 | 1 114 987.00 | 1 127 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 473.00 | 64 709.00 | 1 126 763.00 | 1 191 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 702.00 | 476 924.00 | | 527 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 864.00 | 50 778.00 | | 35 864.00 |
DL TOTAL (I) | 728 565.00 | 692 702.00 | | 728 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 49 425.00 | | 42 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 192.00 | 32 292.00 | | 39 192.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 4 336.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 500.00 | 368 988.00 | | 315 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 198.00 | 455 041.00 | | 398 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 763.00 | 1 147 743.00 | | 1 126 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 198.00 | 455 041.00 | | 398 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 968.00 | | 387 968.00 | 387 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 968.00 | | 387 968.00 | 387 968.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 852.00 | 352 291.00 | | 400 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 988.00 | 301 513.00 | | 364 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 864.00 | 50 778.00 | | 35 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 153.00 | | 3 717.00 | 60 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 153.00 | | 3 717.00 | 60 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 795.00 | 6 299.00 | | 45 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 6 299.00 | | 45 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 500.00 | 315 500.00 | | 315 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 198.00 | 398 198.00 | | 398 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |