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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 7 014.00 | 1 325.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 4 998.00 | 584.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 923.00 | 12 012.00 | 1 911.00 | 13 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 204.00 | 920.00 | 156 284.00 | 157 204.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 975.00 | 920.00 | 200 055.00 | 200 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 899.00 | 12 932.00 | 201 966.00 | 214 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
DL TOTAL (I) | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
EA Autres dettes | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 642.00 | | 353 642.00 | 353 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 642.00 | | 353 642.00 | 353 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 547.00 | | | 356 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 988.00 | | | 329 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 207.00 | | 715.00 | 13 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | 715.00 | 4 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 2 328.00 | | 9 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 1 890.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 438.00 | | 4 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 920.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 920.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 920.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
UX Autres créances clients | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
VW T.V.A. | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 118 546.00 | | | 118 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 762.00 | | | 173 762.00 |