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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 4 157.00 | 1 317.00 | 5 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 147.00 | 12 497.00 | 4 649.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 758.00 | | 170 758.00 | 170 758.00 |
BZ Autres créances | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 176.00 | | 261 176.00 | 261 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 323.00 | 12 497.00 | 265 826.00 | 278 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 681.00 | | | -21 681.00 |
DL TOTAL (I) | 161 857.00 | | | 161 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 940.00 | | 439 940.00 | 439 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 940.00 | | 439 940.00 | 439 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 152.00 | | | 536 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 833.00 | | | 557 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 681.00 | | | -21 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 756.00 | | 1 390.00 | 15 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | | 1 390.00 | 4 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 1 141.00 | | 11 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 1 141.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 170 758.00 | 170 758.00 | | 170 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |
VW T.V.A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
ST Autres comptes | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
YT Sous‐traitance | 204 714.00 | | | 204 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 731.00 | | | 331 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |