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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 148.00 | 552.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | 16 178.00 | 3 113.00 | 19 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 479.00 | 20 768.00 | 3 711.00 | 24 479.00 |
BT Marchandises | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 069.00 | 20 768.00 | 173 301.00 | 194 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
DH Report à nouveau | -55 652.00 | -56 605.00 | | -55 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 005.00 | 953.00 | | -32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 64 589.00 | 96 594.00 | | 64 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 596.00 | 2 092.00 | | 14 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 913.00 | 12 630.00 | | 16 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 9 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 15 558.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 040.00 | 19 570.00 | | 55 040.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 5 346.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 712.00 | 64 695.00 | | 108 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 301.00 | 161 289.00 | | 173 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 734.00 | | 745.00 | 23 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 700.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 475.00 | 1 294.00 | | 19 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 148.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 1 146.00 | | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VI Groupe et associés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |