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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 731.00 | 176.00 | 3 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 17 611.00 | 3 421.00 | 21 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 427.00 | 22 785.00 | 3 642.00 | 26 427.00 |
BT Marchandises | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 019.00 | | 137 019.00 | 137 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 446.00 | 22 785.00 | 140 661.00 | 163 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
DH Report à nouveau | -87 656.00 | -55 652.00 | | -87 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | -32 005.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 63 827.00 | 64 589.00 | | 63 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | 14 596.00 | | 10 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 754.00 | 16 913.00 | | 7 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 14 263.00 | | 32 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 417.00 | 55 040.00 | | 19 417.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 834.00 | 108 712.00 | | 76 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 661.00 | 173 301.00 | | 140 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 834.00 | 101 712.00 | | 69 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 483.00 | 14 596.00 | | 10 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479.00 | | 1 948.00 | 24 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 208.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | | 1 741.00 | 19 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 768.00 | 2 017.00 | | 20 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 584.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 1 433.00 | | 16 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VI Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |