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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 102.00 | 70 000.00 | 3 653 102.00 | 3 723 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 435.00 | | 403 435.00 | 403 435.00 |
BZ Autres créances | 1 778 387.00 | | 1 778 387.00 | 1 778 387.00 |
CF Disponibilités | 536 523.00 | | 536 523.00 | 536 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 342.00 | | 2 720 342.00 | 2 720 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 444.00 | 70 000.00 | 6 373 444.00 | 6 443 444.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | 70 000.00 | 573 000.00 | 643 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 770 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 641.00 | 26 163.00 | | 28 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 865.00 | 487 478.00 | | 546 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 506.00 | 5 083 641.00 | | 5 545 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | 38 920.00 | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 52.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 20 575.00 | | 18 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 271.00 | 1 236 455.00 | | 799 271.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 937.00 | 1 296 209.00 | | 827 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 444.00 | 6 379 850.00 | | 6 373 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 695 941.00 | | 9 695 941.00 | 9 695 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 941.00 | | 9 695 941.00 | 9 695 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 727 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 374 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 020.00 | | | 556 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 020.00 | 60.00 | | 556 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 1 856.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 139.00 | 1 856.00 | | 24 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 881.00 | -1 796.00 | | 531 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 040.00 | 170 605.00 | | 20 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 462 037.00 | 9 574 532.00 | | 10 462 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915 172.00 | 9 087 054.00 | | 9 915 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 865.00 | 487 478.00 | | 546 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 140.00 | 380 963.00 | | 494 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 920.00 | 2 183 818.00 | 10 102.00 | 2 193 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 937.00 | 827 937.00 | | 827 937.00 |