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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 000.00 | 70 000.00 | 3 646 000.00 | 3 716 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 455.00 | 85 608.00 | 485 847.00 | 571 455.00 |
BZ Autres créances | 3 868 720.00 | | 3 868 720.00 | 3 868 720.00 |
CF Disponibilités | 376 861.00 | | 376 861.00 | 376 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 551.00 | 85 608.00 | 4 733 944.00 | 4 819 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 535 551.00 | 155 608.00 | 8 379 944.00 | 8 535 551.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | 70 000.00 | 576 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 800.00 | 1 777 800.00 | | 1 777 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | 2 047 900.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 259.00 | 75 506.00 | | 79 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 299.00 | 105 853.00 | | 201 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 358.00 | 4 207 059.00 | | 4 408 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 676.00 | 1 349 132.00 | | 1 062 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 506.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 13 700.00 | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 478.00 | 1 259 441.00 | | 94 478.00 |
EA Autres dettes | 2 790 383.00 | 1 250 383.00 | | 2 790 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 586.00 | 3 873 162.00 | | 3 971 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 944.00 | 8 080 222.00 | | 8 379 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 579 209.00 | | 10 579 209.00 | 10 579 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 579 209.00 | | 10 579 209.00 | 10 579 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 144 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 608.00 | |
GE Autres charges | | | 101 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 336.00 | 619.00 | | 61 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 837.00 | 10 324 827.00 | | 10 838 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 539.00 | 10 218 974.00 | | 10 637 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 299.00 | 105 853.00 | | 201 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 444.00 | 463 571.00 | | 509 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 000.00 | | | 3 716 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 000.00 | | | 3 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 573.00 | 85 608.00 | 58 573.00 | 58 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 573.00 | 85 608.00 | 58 573.00 | 128 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 573.00 | 85 608.00 | 58 573.00 | 128 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 608.00 | 58 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 383.00 | 2 790 383.00 | | 2 790 383.00 |
UX Autres créances clients | 286 096.00 | 286 096.00 | | 286 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 359.00 | 285 359.00 | | 285 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 866 220.00 | 3 866 220.00 | | 3 866 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 676.00 | 287 892.00 | 774 784.00 | 1 062 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 456.00 | | | 286 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 690.00 | 4 442 690.00 | | 4 442 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 586.00 | 3 196 801.00 | 774 784.00 | 3 971 586.00 |