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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | 10 145.00 | 820.00 | 10 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 585.00 | 10 145.00 | 120 440.00 | 130 585.00 |
BT Marchandises | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 894.00 | | 159 894.00 | 159 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 479.00 | 10 145.00 | 280 334.00 | 290 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 273.00 | 151 131.00 | | 151 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 141.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 160 176.00 | 160 073.00 | | 160 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 439.00 | 21 539.00 | | 82 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 35 997.00 | | 21 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 803.00 | 11 541.00 | | 14 803.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 158.00 | 69 078.00 | | 120 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 334.00 | 229 150.00 | | 280 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 345.00 | 343 562.00 | | 297 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 242.00 | 343 421.00 | | 297 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 141.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 126.00 | | 94 472.00 | 36 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 130 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | 94 000.00 | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | | 459.00 | 10 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 13.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257.00 | 888.00 | | 9 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | 888.00 | | 9 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 276.00 | 40 056.00 | 8 220.00 | 48 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 158.00 | 37 719.00 | 82 439.00 | 120 158.00 |