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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 233.00 | | 126 233.00 | 126 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 208.00 | 10 624.00 | 584.00 | 11 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 357.00 | 10 624.00 | 133 733.00 | 144 357.00 |
BT Marchandises | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 877.00 | 10 624.00 | 277 253.00 | 287 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 376.00 | 151 273.00 | | 151 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | 103.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 160 236.00 | 160 176.00 | | 160 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 136.00 | 82 439.00 | | 43 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 21 914.00 | | 13 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 509.00 | 14 803.00 | | 15 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 016.00 | 120 158.00 | | 117 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 253.00 | 280 334.00 | | 277 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 881.00 | 37 719.00 | | 73 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 411.00 | | 254 411.00 | 254 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 411.00 | | 254 411.00 | 254 411.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 427.00 | 297 345.00 | | 307 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 366.00 | 297 242.00 | | 307 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | 103.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 585.00 | | 39 241.00 | 130 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 069.00 | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 469.00 | 144 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 400.00 | 126 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 400.00 | | 32 233.00 | 111 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | | 243.00 | 10 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 6 765.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 145.00 | 479.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | 479.00 | | 10 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VI Groupe et associés | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 230.00 | 28 314.00 | 6 916.00 | 35 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 016.00 | 73 881.00 | 43 136.00 | 117 016.00 |