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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 10 535.00 | 11 288.00 | 21 824.00 |
040 Immobilisations financières | 266 734.00 | 48 000.00 | 218 734.00 | 266 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 558.00 | 58 535.00 | 230 022.00 | 288 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 307.00 | | 131 307.00 | 131 307.00 |
072 Créances – Autres | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 938 607.00 | | 938 607.00 | 938 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 102 365.00 | | 1 102 365.00 | 1 102 365.00 |
110 Total général Actif | 1 390 924.00 | 58 535.00 | 1 332 388.00 | 1 390 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 194.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 081 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 144 381.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 977.00 | | | 275 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 753.00 | | | 753.00 |