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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 21 534.00 | 290.00 | 21 824.00 |
040 Immobilisations financières | 657 793.00 | | 657 793.00 | 657 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 618.00 | 21 534.00 | 658 084.00 | 679 618.00 |
072 Créances – Autres | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 283 370.00 | | 283 370.00 | 283 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 730.00 | | 380 730.00 | 380 730.00 |
110 Total général Actif | 1 060 348.00 | 21 534.00 | 1 038 814.00 | 1 060 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 413 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 194.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 884 768.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 461.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 098.00 | 3 461.00 | | 79 098.00 |
242 Autres charges externes. | 63 137.00 | 55 985.00 | | 63 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 1 023.00 | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 650.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 332.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | 2 727.00 | | 2 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 544.00 | 91 717.00 | | 66 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 554.00 | -88 256.00 | | 12 554.00 |
280 Produits financiers | 226 583.00 | 2 406.00 | | 226 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
294 Charges financières | | 87 263.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 171 958.00 | | | 171 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 830.00 | -173 113.00 | | 150 830.00 |