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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 57 522.00 | 19 063.00 | 38 459.00 | 57 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 539.00 | 16 388.00 | 7 151.00 | 23 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 48 947.00 | 17 348.00 | 66 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 246.00 | 84 634.00 | 115 612.00 | 200 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BZ Autres créances | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 515.00 | | 244 515.00 | 244 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 761.00 | 84 634.00 | 360 127.00 | 444 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 557.00 | 179 394.00 | | 215 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | 36 163.00 | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 242 482.00 | 216 657.00 | | 242 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | 44 218.00 | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 082.00 | 27 147.00 | | 35 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 26 674.00 | | 34 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 19 737.00 | | 18 639.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 73.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 645.00 | 117 850.00 | | 117 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 127.00 | 334 507.00 | | 360 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 361.00 | 92 114.00 | | 108 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 782.00 | | 442 782.00 | 442 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 782.00 | | 442 782.00 | 442 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 443.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 281.00 | 19 343.00 | | 29 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 621.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -2 205.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 6 219.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 772.00 | 462 513.00 | | 447 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 947.00 | 426 349.00 | | 421 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 825.00 | 36 163.00 | | 25 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 111.00 | | 39 135.00 | 163 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 771.00 | | 39 135.00 | 126 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 528.00 | 22 106.00 | | 62 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 293.00 | 22 106.00 | | 62 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 282.00 | 17 998.00 | 9 284.00 | 27 282.00 |
VI Groupe et associés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 645.00 | 108 361.00 | 9 284.00 | 117 645.00 |