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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 16 550.00 | 1 655.00 | 14 895.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 57 522.00 | 25 252.00 | 32 270.00 | 57 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 014.00 | 15 028.00 | 6 986.00 | 22 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 535.00 | 28 261.00 | 38 274.00 | 66 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 725.00 | 70 196.00 | 128 529.00 | 198 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 791.00 | 7 181.00 | 75 610.00 | 82 791.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 114.00 | | 140 114.00 | 140 114.00 |
CF Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 762.00 | 7 181.00 | 264 580.00 | 271 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 487.00 | 77 378.00 | 393 110.00 | 470 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 382.00 | 215 557.00 | | 241 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 964.00 | 25 825.00 | | 21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 264 446.00 | 242 482.00 | | 264 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 298.00 | 27 282.00 | | 42 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | 35 082.00 | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 34 643.00 | | 41 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 715.00 | 18 639.00 | | 25 715.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 1 999.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 664.00 | 117 645.00 | | 128 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 110.00 | 360 127.00 | | 393 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 188.00 | 108 361.00 | | 101 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 517.00 | | 446 517.00 | 446 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 517.00 | | 446 517.00 | 446 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 141.00 | 29 281.00 | | 31 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 9.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | -9.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 4 028.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 935.00 | 447 772.00 | | 458 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 971.00 | 421 947.00 | | 436 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 964.00 | 25 825.00 | | 21 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 246.00 | | 35 925.00 | 200 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 906.00 | | 35 925.00 | 163 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 398.00 | 22 709.00 | 36 911.00 | 84 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 634.00 | 22 709.00 | 37 146.00 | 84 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 298.00 | 14 822.00 | 18 363.00 | 42 298.00 |
VI Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 663.00 | 101 187.00 | 18 363.00 | 128 663.00 |