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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 396.00 | 17 637.00 | 8 759.00 | 26 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 396.00 | 17 637.00 | 8 759.00 | 26 396.00 |
060 Stock marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
084 Disponibilités | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
110 Total général Actif | 112 074.00 | 17 637.00 | 94 437.00 | 112 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 784.00 | | | 784.00 |
230 Autres produits | 613.00 | | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 657.00 | | | 256 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
252 Charges sociales | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 208.00 | | | 246 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 889.00 | | | 25 889.00 |