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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 386.00 | 23 802.00 | 10 584.00 | 34 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 386.00 | 23 802.00 | 10 584.00 | 34 386.00 |
060 Stock marchandises | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
072 Créances – Autres | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
110 Total général Actif | 143 853.00 | 23 802.00 | 120 051.00 | 143 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 891.00 | | | 311 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
242 Autres charges externes. | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
252 Charges sociales | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 957.00 | | | 278 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 997.00 | | | 37 997.00 |