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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 000.00 | 1 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 1 872.00 | 3 333.00 | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 763.00 | 6 426.00 | 3 338.00 | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 950.00 | 35 204.00 | 15 746.00 | 50 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 638.00 | 45 502.00 | 24 136.00 | 69 638.00 |
BT Marchandises | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 647.00 | | 362 647.00 | 362 647.00 |
BZ Autres créances | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CF Disponibilités | 266 076.00 | | 266 076.00 | 266 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 141.00 | | 772 141.00 | 772 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 779.00 | 45 502.00 | 796 277.00 | 841 779.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DH Report à nouveau | 351 303.00 | 193 329.00 | | 351 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 202.00 | 161 292.00 | | 191 202.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | 267.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 579 122.00 | 391 386.00 | | 579 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 5 459.00 | | 3 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 455.00 | 84 204.00 | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 245.00 | 317 564.00 | | 124 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 844.00 | 156 000.00 | | 44 844.00 |
EA Autres dettes | 30 499.00 | 9 712.00 | | 30 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 155.00 | 590 339.00 | | 217 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 277.00 | 981 724.00 | | 796 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 155.00 | 590 339.00 | | 217 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 248.00 | | 4 560.00 | 77 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 69 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 170.00 | 65 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 528.00 | | 4 560.00 | 73 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 018.00 | 9 455.00 | 5 971.00 | 42 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 018.00 | 9 455.00 | 5 971.00 | 40 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | | 148.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | 148.00 | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
UX Autres créances clients | 362 647.00 | | | 362 647.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 635.00 | 382 635.00 | | 382 635.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 701.00 | 202 701.00 | | 202 701.00 |