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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 000.00 | 1 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 3 075.00 | 2 130.00 | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 8 972.00 | 1 912.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 649.00 | 48 091.00 | 4 558.00 | 52 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 948.00 | 33 366.00 | 229 582.00 | 262 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 386.00 | 95 504.00 | 254 882.00 | 350 386.00 |
BT Marchandises | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 891.00 | 768.00 | 186 123.00 | 186 891.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 169 621.00 | | 169 621.00 | 169 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 381.00 | 768.00 | 527 613.00 | 528 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 767.00 | 96 272.00 | 782 495.00 | 878 767.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 900.00 | 33 180.00 | | 21 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 444 942.00 | 520 554.00 | | 444 942.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 966.00 | -6 891.00 | | 37 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 232.00 | 16 829.00 | | 91 232.00 |
DL TOTAL (I) | 629 358.00 | 596 989.00 | | 629 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 97.00 | | 10 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 634.00 | 241 917.00 | | 69 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 42 713.00 | | 24 722.00 |
EA Autres dettes | 22 885.00 | 16 341.00 | | 22 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 999.00 | 242 071.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 137.00 | 557 369.00 | | 153 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 495.00 | 1 154 358.00 | | 782 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 137.00 | 557 369.00 | | 153 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 228.00 | | 147 157.00 | 203 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 508.00 | | 132 177.00 | 199 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 14 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 490.00 | 3 648.00 | | 58 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 490.00 | 3 648.00 | | 56 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UX Autres créances clients | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 191.00 | 211 191.00 | | 211 191.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |