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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 3 809.00 | 1 740.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 426.00 | 256 262.00 | 20 164.00 | 276 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 651.00 | 260 071.00 | 418 579.00 | 678 651.00 |
BT Marchandises | 87 745.00 | 9 253.00 | 78 492.00 | 87 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 453.00 | 7 836.00 | 232 617.00 | 240 453.00 |
BZ Autres créances | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CF Disponibilités | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 074.00 | 17 089.00 | 441 984.00 | 459 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 725.00 | 277 161.00 | 860 564.00 | 1 137 725.00 |
CU Autres participations | 261 675.00 | | 261 675.00 | 261 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 265 793.00 | 232 820.00 | | 265 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | 32 973.00 | | 7 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DK Provisions réglementées | 12 891.00 | 10 056.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 314 258.00 | 304 150.00 | | 314 258.00 |
DP Provisions pour risques | 76 012.00 | 61 775.00 | | 76 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 012.00 | 61 775.00 | | 76 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 745.00 | 253 921.00 | | 167 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 863.00 | 58 845.00 | | 98 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 646.00 | 140 171.00 | | 164 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 038.00 | 42 502.00 | | 39 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 293.00 | 495 440.00 | | 470 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 564.00 | 861 366.00 | | 860 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 292.00 | 327 620.00 | | 391 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 775.00 | 14 237.00 | | 61 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 775.00 | 14 237.00 | | 61 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 745.00 | 88 745.00 | 79 000.00 | 167 745.00 |
VI Groupe et associés | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 453.00 | 309 073.00 | 14 380.00 | 323 453.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 293.00 | 391 293.00 | 79 000.00 | 470 293.00 |