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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 426.00 | 275 368.00 | 1 057.00 | 276 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 651.00 | 280 918.00 | 397 732.00 | 678 651.00 |
BT Marchandises | 98 780.00 | 8 422.00 | 90 358.00 | 98 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 131.00 | 16 120.00 | 214 011.00 | 230 131.00 |
BZ Autres créances | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CF Disponibilités | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 107.00 | 24 542.00 | 393 564.00 | 418 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 758.00 | 305 461.00 | 791 297.00 | 1 096 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 261 675.00 | | 261 675.00 | 261 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 289 245.00 | 273 467.00 | | 289 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | 15 777.00 | | -2 280.00 |
DK Provisions réglementées | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 328 639.00 | 330 920.00 | | 328 639.00 |
DP Provisions pour risques | 72 665.00 | 82 180.00 | | 72 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 665.00 | 82 180.00 | | 72 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 948.00 | 78 899.00 | | 25 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 896.00 | 98 863.00 | | 131 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 154.00 | 171 148.00 | | 179 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 028.00 | 54 228.00 | | 37 028.00 |
EA Autres dettes | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 992.00 | 403 139.00 | | 389 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 297.00 | 816 240.00 | | 791 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 992.00 | 382 286.00 | | 389 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 180.00 | | 9 515.00 | 82 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 180.00 | | 9 515.00 | 82 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 787.00 | 210 787.00 | | 210 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VI Groupe et associés | 131 897.00 | 131 897.00 | | 131 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 659.00 | 311 659.00 | | 311 659.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 994.00 | 389 994.00 | | 389 994.00 |