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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 9 890.00 | 3 485.00 | 6 405.00 | 9 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 596.00 | 50 710.00 | 13 886.00 | 64 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 736.00 | 55 064.00 | 40 671.00 | 95 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 531.00 | 109 567.00 | 60 963.00 | 170 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 818.00 | 3 799.00 | 19 019.00 | 22 818.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 774.00 | 3 799.00 | 43 975.00 | 47 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 305.00 | 113 367.00 | 104 938.00 | 218 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
DH Report à nouveau | -11 369.00 | | | -11 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | -11 369.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268.00 | 1 696.00 | | 4 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898.00 | 10 888.00 | | 5 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 278.00 | 41 995.00 | | 40 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 8 209.00 | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 574.00 | 48 918.00 | | 29 574.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 479.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 670.00 | 110 489.00 | | 100 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 938.00 | 112 184.00 | | 104 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 289 270.00 | | 289 270.00 | 289 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 409.00 | | 289 409.00 | 289 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 52.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 3 717.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 5 033.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 472.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 180.00 | 323 847.00 | | 293 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 608.00 | 335 216.00 | | 290 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | -11 369.00 | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 498.00 | | 9 033.00 | 161 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 189.00 | | 9 033.00 | 161 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 626.00 | 17 941.00 | | 91 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 318.00 | 17 941.00 | | 91 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 002.00 | 2 491.00 | 1 694.00 | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002.00 | 2 491.00 | 1 694.00 | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | 2 491.00 | 1 694.00 | 3 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491.00 | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 898.00 | 5 050.00 | 848.00 | 5 898.00 |
VI Groupe et associés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
VP Divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 670.00 | 99 822.00 | 848.00 | 100 670.00 |