| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 9 890.00 | 4 474.00 | 5 416.00 | 9 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 566.00 | 56 331.00 | 9 236.00 | 65 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 392.00 | 39 199.00 | 32 192.00 | 71 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 156.00 | 100 312.00 | 46 844.00 | 147 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 092.00 | 5 279.00 | 18 812.00 | 24 092.00 |
BZ Autres créances | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CF Disponibilités | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 570.00 | 5 279.00 | 61 291.00 | 66 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 726.00 | 105 591.00 | 108 135.00 | 213 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 168.00 | 11 965.00 | | 3 168.00 |
DH Report à nouveau | | -11 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | 2 572.00 | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 31 738.00 | 4 268.00 | | 31 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 5 898.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 963.00 | 40 278.00 | | 42 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 20 517.00 | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | 29 574.00 | | 15 962.00 |
EA Autres dettes | | 4 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 397.00 | 100 670.00 | | 76 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 135.00 | 104 938.00 | | 108 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 397.00 | 99 822.00 | | 76 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 761.00 | | 273 761.00 | 273 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 761.00 | | 273 761.00 | 273 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 89.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 89.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 233.00 | -89.00 | | 11 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -528.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 696.00 | 293 180.00 | | 293 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 226.00 | 290 608.00 | | 266 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 470.00 | 2 572.00 | | 27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 531.00 | | 1 936.00 | 170 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 310.00 | 147 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 310.00 | 146 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 222.00 | | 1 936.00 | 170 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 567.00 | 16 055.00 | 25 310.00 | 109 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 259.00 | 16 055.00 | 25 310.00 | 109 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 1 480.00 | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | 1 480.00 | | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799.00 | 1 480.00 | | 3 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |