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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 3 814.00 | 1 104.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918.00 | 3 814.00 | 1 104.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BZ Autres créances | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CF Disponibilités | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 531.00 | | 240 531.00 | 240 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 450.00 | 3 814.00 | 241 635.00 | 245 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -275 176.00 | -220 577.00 | | -275 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 598.00 | -54 599.00 | | 44 598.00 |
DL TOTAL (I) | -222 323.00 | -266 921.00 | | -222 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 16 626.00 | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 756.00 | 421 660.00 | | 388 756.00 |
EA Autres dettes | 47 697.00 | 40 000.00 | | 47 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 959.00 | 478 624.00 | | 463 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 635.00 | 211 703.00 | | 241 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 958.00 | | | 463 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 839.00 | | 887 839.00 | 887 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 839.00 | | 887 839.00 | 887 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 797.00 | 1 375.00 | | 53 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 363.00 | 73 975.00 | | 138 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 363.00 | 73 975.00 | | 138 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 12 662.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 12 662.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 025.00 | 61 314.00 | | 136 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 001.00 | 958 899.00 | | 1 080 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 600.00 | 856 685.00 | | 1 134 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 599.00 | 102 214.00 | | -54 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 1 160.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 1 160.00 | | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 807.00 | 267 807.00 | | 267 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
UX Autres créances clients | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VP Divers | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
VW T.V.A. | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 958.00 | 463 958.00 | | 463 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 153.00 | 10 040.00 | | 12 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | 22 517.00 | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 126 089.00 | 146 198.00 | | 126 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 311.00 | 5 175.00 | | 3 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 8 533.00 | 12 413.00 | | 8 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 711.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 796.00 | 53 864.00 | | 12 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 949.00 | 63 904.00 | | 24 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 746.00 | | | 218 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 030.00 | 187 014.00 | | 153 030.00 |