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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 4 914.00 | 4.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918.00 | 4 914.00 | 4.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
BZ Autres créances | 210 248.00 | | 210 248.00 | 210 248.00 |
CF Disponibilités | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 766.00 | | 315 766.00 | 315 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 684.00 | 4 914.00 | 315 770.00 | 320 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -335 697.00 | -230 573.00 | | -335 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 264.00 | -105 123.00 | | -155 264.00 |
DL TOTAL (I) | -482 711.00 | -327 447.00 | | -482 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 20 106.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | 9 650.00 | | 55 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 625.00 | 477 754.00 | | 699 625.00 |
EA Autres dettes | 43 398.00 | 62 172.00 | | 43 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 481.00 | 569 681.00 | | 798 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 770.00 | 242 235.00 | | 315 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 746.00 | 436 746.00 | | 436 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 320.00 | 158 320.00 | | 158 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
UX Autres créances clients | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 148.00 | 301 148.00 | | 301 148.00 |
VW T.V.A. | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 481.00 | 798 481.00 | | 798 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | 22 897.00 | | 7 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 062.00 | 16 687.00 | | 27 062.00 |
ST Autres comptes | 88 002.00 | 108 715.00 | | 88 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 744.00 | 3 705.00 | | 3 744.00 |
YT Sous‐traitance | 9 004.00 | 8 853.00 | | 9 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 966.00 | 19 527.00 | | 22 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 516.00 | 42 424.00 | | 30 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 812.00 | 137 960.00 | | 127 812.00 |