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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 872 164.00 | 124 539.00 | 747 625.00 | 872 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 257.00 | 646 101.00 | 3 384 156.00 | 4 030 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 976.00 | 770 640.00 | 4 147 336.00 | 4 917 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 414.00 | 770 640.00 | 4 212 773.00 | 4 983 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 723 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339.00 | -603 383.00 | | -1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 23 661.00 | 145 218.00 | | 23 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179 098.00 | 4 609 937.00 | | 4 179 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 21 276.00 | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 270.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 112.00 | 4 631 483.00 | | 4 189 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 773.00 | 4 776 701.00 | | 4 212 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 957.00 | 62 267.00 | | 165 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 535 157.00 | | 535 157.00 | 535 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 157.00 | | 535 157.00 | 535 157.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 221.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 58 983.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 366 251.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -14 384.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 487.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 257.00 | 862 689.00 | | 535 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 596.00 | 1 466 071.00 | | 536 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339.00 | -603 383.00 | | -1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 421.00 | | 15 555.00 | 4 902 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 917 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 917 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 421.00 | | 15 555.00 | 4 902 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 419.00 | 277 221.00 | | 493 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 419.00 | 277 221.00 | | 493 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 179 098.00 | 155 943.00 | | 4 179 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 112.00 | 165 957.00 | | 4 189 112.00 |