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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 872 164.00 | 168 147.00 | 704 017.00 | 872 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 257.00 | 879 714.00 | 3 150 543.00 | 4 030 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 976.00 | 1 047 861.00 | 3 870 115.00 | 4 917 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 752.00 | 1 047 861.00 | 3 930 891.00 | 4 978 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 532.00 | -1 339.00 | | 34 532.00 |
DL TOTAL (I) | 58 194.00 | 23 661.00 | | 58 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 808.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863 601.00 | 4 179 098.00 | | 3 863 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 745.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 697.00 | 4 189 112.00 | | 3 872 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 891.00 | 4 212 773.00 | | 3 930 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 099.00 | 165 957.00 | | 152 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 808.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 493.00 | | 549 493.00 | 549 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 493.00 | | 549 493.00 | 549 493.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 100.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 100.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | 100.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 632.00 | 535 257.00 | | 550 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 100.00 | 536 596.00 | | 516 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 532.00 | -1 339.00 | | 34 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 976.00 | | | 4 917 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 917 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 917 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 976.00 | | | 4 917 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 640.00 | 277 221.00 | 1 047 861.00 | 770 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 640.00 | 277 221.00 | 1 047 861.00 | 770 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 863 601.00 | 143 003.00 | | 3 863 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 943.00 | | | 155 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
VP Divers | 7 348.00 | 7.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 697.00 | 152 099.00 | | 3 872 697.00 |