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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 436.00 | 49 779.00 | 14 657.00 | 64 436.00 |
040 Immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 465.00 | 49 779.00 | 24 686.00 | 74 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 561.00 | 3 155.00 | 105 406.00 | 108 561.00 |
072 Créances – Autres | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
084 Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 243.00 | 3 155.00 | 154 088.00 | 157 243.00 |
110 Total général Actif | 231 708.00 | 52 934.00 | 178 773.00 | 231 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 368.00 | 486 607.00 | | 520 368.00 |
222 Production stockée | -4 281.00 | 8 684.00 | | -4 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 863.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | 8 965.00 | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 131.00 | 509 120.00 | | 521 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 903.00 | 224 275.00 | | 249 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | -8 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 74 475.00 | 85 017.00 | | 74 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 3 622.00 | | 3 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 225.00 | 145 822.00 | | 130 225.00 |
252 Charges sociales | 41 600.00 | 44 171.00 | | 41 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 132.00 | 9 510.00 | | 10 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 104.00 | 1 051.00 | | 2 104.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 750.00 | 505 470.00 | | 516 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 381.00 | 3 650.00 | | 4 381.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 161.00 | | |
294 Charges financières | 862.00 | 1 200.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 905.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -661.00 | -1 000.00 | | -661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 590.00 | 2 715.00 | | 3 590.00 |