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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 731.00 | 69 095.00 | 24 636.00 | 93 731.00 |
040 Immobilisations financières | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 760.00 | 69 095.00 | 34 665.00 | 103 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 250.00 | 3 155.00 | 119 095.00 | 122 250.00 |
072 Créances – Autres | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
084 Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 470.00 | 3 155.00 | 199 315.00 | 202 470.00 |
110 Total général Actif | 306 230.00 | 72 250.00 | 233 980.00 | 306 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 602 687.00 | 409 823.00 | | 602 687.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 37 597.00 | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 2 489.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 13 499.00 | 3 453.00 | | 13 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 019.00 | 453 362.00 | | 615 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 048.00 | 182 302.00 | | 283 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 064.00 | 564.00 | | -2 064.00 |
242 Autres charges externes. | 109 443.00 | 88 800.00 | | 109 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 275.00 | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 770.00 | 114 526.00 | | 145 770.00 |
252 Charges sociales | 55 463.00 | 35 507.00 | | 55 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 926.00 | 8 622.00 | | 10 926.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 998.00 | 432 611.00 | | 604 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 021.00 | 20 751.00 | | 10 021.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
294 Charges financières | 2 247.00 | 2 026.00 | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 242.00 | 4 335.00 | | 2 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 1 517.00 | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 811.00 | 12 982.00 | | 5 811.00 |