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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656.00 | 3 656.00 | 50 000.00 | 53 656.00 |
AH Fonds commercial | 217 330.00 | | 217 330.00 | 217 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 641.00 | 3 655.00 | 299 985.00 | 303 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BZ Autres créances | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 613.00 | 3 655.00 | 461 957.00 | 465 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 610.00 | 6 060.00 | | 70 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837.00 | 109 550.00 | | 5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 181 947.00 | 176 110.00 | | 181 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 239.00 | 11 172.00 | | 68 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 18 948.00 | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 291.00 | 344 076.00 | | 127 291.00 |
EA Autres dettes | 61 306.00 | 28 524.00 | | 61 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 009.00 | 402 722.00 | | 280 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 957.00 | 578 832.00 | | 461 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 627.00 | 161 971.00 | 32 655.00 | 194 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 180.00 | 280 180.00 | | 280 180.00 |