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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656.00 | 3 656.00 | 50 000.00 | 53 656.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 306.00 | 3 656.00 | 90 650.00 | 94 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 598.00 | 3 656.00 | 130 942.00 | 134 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 213.00 | 5 792.00 | | 6 213.00 |
DH Report à nouveau | 84 163.00 | 76 156.00 | | 84 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 475.00 | 8 428.00 | | -93 475.00 |
DL TOTAL (I) | 96 901.00 | 190 376.00 | | 96 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 13 403.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 288.00 | 203 773.00 | | 5 288.00 |
EA Autres dettes | 23 948.00 | 48 515.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 040.00 | 316 979.00 | | 34 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 942.00 | 507 355.00 | | 130 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 135.00 | 39 484.00 | 40 650.00 | 80 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |