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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
AH Fonds commercial | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 48 942.00 | 5 248.00 | 54 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 629.00 | 67 446.00 | 177 183.00 | 244 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BZ Autres créances | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 222.00 | 67 446.00 | 223 777.00 | 291 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 777.00 | | | 223 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 425.00 | | 586 425.00 | 586 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 425.00 | | 586 425.00 | 586 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 181.00 | | | 587 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 190.00 | | | 586 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 764.00 | 9 682.00 | | 57 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | 9 682.00 | | 39 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 099.00 | 27 638.00 | 33 461.00 | 61 099.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
VP Divers | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 928.00 | 46 593.00 | 30 335.00 | 76 928.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 100.00 | 117 639.00 | 33 461.00 | 151 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
ST Autres comptes | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 005.00 | | | 79 005.00 |