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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 53 585.00 | 605.00 | 54 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 125.00 | 53 585.00 | 172 540.00 | 226 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CF Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 714.00 | 53 585.00 | 250 129.00 | 303 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DH Report à nouveau | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 926.00 | | | -22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 129.00 | | | 250 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 877.00 | | 433 877.00 | 433 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 877.00 | | 433 877.00 | 433 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 044.00 | | | -5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 440.00 | | | 440 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 366.00 | | | 463 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 926.00 | | | -22 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 583.00 | 2 002.00 | | 51 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 583.00 | 2 002.00 | | 51 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 526.00 | 150 526.00 | | 150 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VP Divers | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 811.00 | 69 476.00 | 30 335.00 | 99 811.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 291.00 | | | 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 452.00 | | | 69 452.00 |