| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 21 623.00 | 12 313.00 | 9 310.00 | 21 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 437.00 | 424 999.00 | 370 437.00 | 795 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 041.00 | 171 368.00 | 7 672.00 | 179 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 571.00 | 608 781.00 | 427 790.00 | 1 036 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 573.00 | | 248 573.00 | 248 573.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 465.00 | | 385 465.00 | 385 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 036.00 | 608 781.00 | 813 255.00 | 1 422 036.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 130.00 | | | -60 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
DL TOTAL (I) | 153 532.00 | | | 153 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 961.00 | | | 324 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 723.00 | | | 659 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 255.00 | | | 813 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 564.00 | | | 427 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 342.00 | | 845 342.00 | 845 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 342.00 | | 845 342.00 | 845 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 120.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 643.00 | | | 936 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 481.00 | | | 850 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 475.00 | | 255 096.00 | 951 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 1 036 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 996 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 005.00 | | 255 096.00 | 911 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 916.00 | 120 120.00 | 129 256.00 | 617 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 816.00 | 120 120.00 | 129 256.00 | 617 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 248 573.00 | | | 248 573.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 961.00 | 92 802.00 | 229 296.00 | 324 961.00 |
VI Groupe et associés | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 494.00 | 337 134.00 | 360.00 | 337 494.00 |
VW T.V.A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 723.00 | 427 564.00 | 229 296.00 | 659 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329 703.00 | | | 329 703.00 |
YT Sous‐traitance | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 243.00 | | | 277 243.00 |